Black Sesame International Holding Limited (2533.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Black Sesame International Holding Limited (2533.HK, ISIN: KYG129301068) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Black Sesame International Holding Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Black Sesame International Holding Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Black Sesame International Holding Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Black Sesame International Holding ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,96). Das KBV von 5,7 liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 4,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,2 liegt über dem Branchenschnitt von 4,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Black Sesame International Holding ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,11). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 42,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 52,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 49,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von Black Sesame International Holding ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Black Sesame International Holding ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -53,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -173,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 41,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Black Sesame International Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,8% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 40,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,4% liegt über dem Branchenschnitt von 15,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Volatilität von Black Sesame International Holding liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,13). Die Umsatzvolatilität von 72,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 26,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 76,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 84,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 87,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Black Sesame International Holding ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -2,01). Die 12-Monats-Performance von -29,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 112,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -30,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -29,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Black Sesame International Holding zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Halbleiter) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Black Sesame International Holding seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,96)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,11)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,01)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Black Sesame International Holding Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Black Sesame International Holding Limited Aktie