Bloks Group Limited (0325.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bloks Group Limited (0325.HK, ISIN: KYG1R24P1085) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Bloks Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bloks Group Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bloks Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Bloks Group liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,66). Das KGV von 20,1 liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 17,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 4,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Bloks Group fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,46). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,5% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 20,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Bloks Group ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 5,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 21,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 44,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Bloks Group ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,90). Der Verschuldungsgrad von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 39,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Bloks Group ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,68). Die Umsatzvolatilität von 78,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 27,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 225,6% liegt über dem Branchenschnitt von 143,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 75,6% liegt über dem Branchenschnitt von 38,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,4% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Bloks Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Die 12-Monats-Performance von -27,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von -2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 34,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Bloks Group ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,04). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,90)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bloks Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bloks Group Limited Aktie