Bloomage BioTechnology Corporation Limited (688363.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bloomage BioTechnology Corporation Limited (688363.SS, ISIN: CNE100003NL9) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Bloomage BioTechnology Corporation Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bloomage BioTechnology Corporation Limited zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bloomage BioTechnology Corporation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Bloomage BioTechnology Corporation liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,62). Das KGV von 72,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 20,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Bloomage BioTechnology Corporation liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 62,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,3% liegt über dem Branchenschnitt von 22,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Bloomage BioTechnology Corporation erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 6,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 68,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Bloomage BioTechnology Corporation weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 34,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Bloomage BioTechnology Corporation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Die Umsatzvolatilität von 25,3% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 20,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 47,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 82,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Bloomage BioTechnology Corporation zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,18). Die 12-Monats-Performance von -42,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -5,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Bloomage BioTechnology Corporation zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,84). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bloomage BioTechnology Corporation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bloomage BioTechnology Corporation Limited Aktie