Blu Label Unlimited Group Ltd (BLU.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Blu Label Unlimited Group Ltd (BLU.JO, ISIN: ZAE000109088) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 479 Mio. USD zählt Blu Label Unlimited Group Ltd zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Blu Label Unlimited Group Ltd zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Blu Label Unlimited Group Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Blu Label Unlimited Group liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,15). Das KBV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 1,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Blu Label Unlimited Group wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -30,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 37,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Blu Label Unlimited Group im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -37,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -37,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Blu Label Unlimited Group weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 79,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 71,4% liegt über dem Branchenschnitt von 52,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Blu Label Unlimited Group im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,60). Die Umsatzvolatilität von 14,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 13,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 3699,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 118,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Blu Label Unlimited Group befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,15). Die 12-Monats-Performance von -35,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -5,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Blu Label Unlimited Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,55). Die Dividendenrendite (12M) von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Blu Label Unlimited Group Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Blu Label Unlimited Group Ltd Aktie