Blue Dart Express Limited (BLUEDART.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Blue Dart Express Limited (BLUEDART.BO, ISIN: INE233B01017) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Fracht & Logistik im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Blue Dart Express Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Blue Dart Express Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Blue Dart Express Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Blue Dart Express ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,86). Das KGV von 48,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 17,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 7,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Blue Dart Express wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,94). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,2% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 54,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 15,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Blue Dart Express liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 17,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Blue Dart Express bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 39,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,7% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Blue Dart Express liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Die Umsatzvolatilität von 21,7% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 18,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 66,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 63,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Blue Dart Express befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,81). Die 12-Monats-Performance von -16,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 32,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -7,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Blue Dart Express bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 23,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Blue Dart Express Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Blue Dart Express Limited Aktie