BlueFocus Intelligent Communications Group Co. Ltd. (300058.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BlueFocus Intelligent Communications Group Co. Ltd. (300058.SZ, ISIN: CNE100000LV8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Werbeagenturen im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,5 Mrd. USD zählt BlueFocus Intelligent Communications Group Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BlueFocus Intelligent Communications Group Co. Ltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BlueFocus Intelligent Communications Group Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BlueFocus Intelligent Communications Group wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,68). Das KGV von 226,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 17,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

BlueFocus Intelligent Communications Group wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 103,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 32,5% liegt über dem Branchenschnitt von 28,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

BlueFocus Intelligent Communications Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist BlueFocus Intelligent Communications Group konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 42,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von BlueFocus Intelligent Communications Group besonders hoch aus (z-Score: -1,53). Die Umsatzvolatilität von 23,7% liegt über dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 20,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 656,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 169,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 71,0% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 72,6% liegt über dem Branchenschnitt von 42,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

BlueFocus Intelligent Communications Group weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,73). Die 12-Monats-Performance von 156,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 9,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -20,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 35,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

BlueFocus Intelligent Communications Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Werbeagenturen) bei 2,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert BlueFocus Intelligent Communications Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,73)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BlueFocus Intelligent Communications Group Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BlueFocus Intelligent Communications Group Co. Ltd. Aktie