BOC Aviation Limited (2588.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BOC Aviation Limited (2588.HK, ISIN: SG9999015267) ist ein singapurisches Unternehmen aus der Branche Rental & Leasing Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,9 Mrd. USD zählt BOC Aviation Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BOC Aviation Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BOC Aviation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BOC Aviation wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,18). Das KGV von 8,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 12,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von BOC Aviation liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 22,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 105,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

BOC Aviation erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 33,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 97,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

BOC Aviation weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 246,8% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 209,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 71,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 67,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 65,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 57,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt BOC Aviation weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,95). Die Umsatzvolatilität von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 49,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

BOC Aviation zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,02). Die 12-Monats-Performance von 28,8% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 17,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -11,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von BOC Aviation ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,27). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,61)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BOC Aviation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BOC Aviation Limited Aktie