BOE Technology Group Company Limited (000725.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BOE Technology Group Company Limited (000725.SZ, ISIN: CNE0000016L5) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,6 Mrd. USD zählt BOE Technology Group Company Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

BOE Technology Group Company Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BOE Technology Group Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von BOE Technology Group Company liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,00). Das KGV von 26,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 31,9, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von BOE Technology Group Company bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 67,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 44,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von BOE Technology Group Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

BOE Technology Group Company weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 75,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 12,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 46,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,8% liegt über dem Branchenschnitt von 17,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

BOE Technology Group Company zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,60). Die Umsatzvolatilität von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 90,2% liegt über dem Branchenschnitt von 65,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 48,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

BOE Technology Group Company zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,25). Die 12-Monats-Performance von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 129,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von BOE Technology Group Company ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,51). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 1,00)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BOE Technology Group Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BOE Technology Group Company Limited Aktie