Booking Holdings Inc. (BKNG.TO) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: CA09858C1077 | Sektor: Zyklische Konsumgüter | Branche: Reisedienstleistungen | Land: US
Stand: 05.10.2026
Überblick
Booking Holdings Inc. (BKNG.TO, ISIN: CA09858C1077) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Reisedienstleistungen im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 123,0 Mrd. USD zählt Booking Holdings Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.
Faktoranalyse
Booking Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Booking Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertungskennzahlen von Booking Holdings liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,92). Das KGV von 17,5 liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 15,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KUV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Profitabilität
Booking Holdings überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 2,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 24,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 25,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 50,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Booking Holdings gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.
Verschuldung
Die Verschuldung von Booking Holdings ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 48,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 208,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 53,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 69,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.
Stabilität
Die Stabilität von Booking Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 40,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.
Dividende
Die Ausschüttungspolitik von Booking Holdings ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,73). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,92)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,49)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Booking Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Booking Holdings Inc. Aktie
Ist Booking Holdings Inc. über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Booking Holdings Inc.?
Booking Holdings Inc. weist eine Nettogewinnmarge von 25.5% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 24.3% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr stark eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Booking Holdings Inc.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 16.4%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als sehr schwach.
Ist Booking Holdings Inc. eine Dividendenaktie?
Nein. Booking Holdings Inc. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Booking Holdings Inc. geeignet?
Die Aktie bietet ein ausgewogenes Profil für verschiedene Anlegertypen.
Welche Risiken gibt es bei der Booking Holdings Inc. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Erhöhte Verschuldung.
Wie ist das Momentum der Booking Holdings Inc. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Booking Holdings Inc. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 40.7%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als neutral ein.
Wie vergleicht sich Booking Holdings Inc. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Booking Holdings Inc. bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität über dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.