Borosil Renewables Limited (BORORENEW.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Borosil Renewables Limited (BORORENEW.BO, ISIN: INE666D01022) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Verpackungen & Behälter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 823 Mio. USD zählt Borosil Renewables Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Borosil Renewables Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Borosil Renewables liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,76). Das KGV von 20,4 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 15,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 5,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Borosil Renewables wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 210,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Borosil Renewables im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 23,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 65,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Borosil Renewables im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,74). Die Umsatzvolatilität von 38,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 13,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 154,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 57,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,8% liegt über dem Branchenschnitt von 33,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Borosil Renewables zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,01). Die 12-Monats-Performance von -13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Borosil Renewables zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) bei 2,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Borosil Renewables seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Borosil Renewables Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Borosil Renewables Limited Aktie