Borosil Renewables Limited (BORORENEW.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Borosil Renewables Limited (BORORENEW.NS, ISIN: INE666D01022) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Verpackungen & Behälter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 837 Mio. USD zählt Borosil Renewables Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Borosil Renewables Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Borosil Renewables Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Borosil Renewables liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,35). Das KBV von 8,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Borosil Renewables bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 445,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 44,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Borosil Renewables erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 63,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Borosil Renewables ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 46,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 18,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Borosil Renewables im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,06). Die Umsatzvolatilität von 51,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 13,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 234,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 57,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,0% liegt über dem Branchenschnitt von 33,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Borosil Renewables liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Die 12-Monats-Performance von 14,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 15,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 17,1% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Borosil Renewables zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) bei 2,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Borosil Renewables seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Borosil Renewables Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Borosil Renewables Limited Aktie