Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. (BRSAN.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. (BRSAN.IS, ISIN: TRABRSAN91G8) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,18). Das KGV von 57,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 18,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,88). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1816,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 51,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Die Wachstumsdynamik von Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 44,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 27,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,47). Die Umsatzvolatilität von 73,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 134,8% liegt über dem Branchenschnitt von 109,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 62,9% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,1% liegt über dem Branchenschnitt von 36,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,77). Die 12-Monats-Performance von 28,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 3,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 33,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Stahl) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,88)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. Aktie