Borusan Yatirim ve Pazarlama AS (BRYAT.IS) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: TRABRYAT91Q2 | Sektor: Grundstoffe | Branche: Stahl | Land: TR
Stand: 16.09.2026
Überblick
Borusan Yatirim ve Pazarlama AS (BRYAT.IS, ISIN: TRABRYAT91Q2) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 954 Mio. USD zählt Borusan Yatirim ve Pazarlama AS zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Borusan Yatirim ve Pazarlama AS zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Borusan Yatirim ve Pazarlama AS systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertung von Borusan Yatirim ve Pazarlama AS liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,74). Das KGV von 11,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 16,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 235,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Wachstum
Das Wachstum von Borusan Yatirim ve Pazarlama AS ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 147,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 58,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.
Profitabilität
Die Profitabilität von Borusan Yatirim ve Pazarlama AS ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 2177,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Borusan Yatirim ve Pazarlama AS gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.
Stabilität
Bei der Stabilität zeigt Borusan Yatirim ve Pazarlama AS im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,70). Die Umsatzvolatilität von 69,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 85,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 105,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.
Momentum
Borusan Yatirim ve Pazarlama AS befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,40). Die 12-Monats-Performance von -32,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 18,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.
Dividende
Die Dividendenrendite von Borusan Yatirim ve Pazarlama AS ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,18). Die Dividendenrendite (12M) von 7,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,74)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,09)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Borusan Yatirim ve Pazarlama AS mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Borusan Yatirim ve Pazarlama AS Aktie
Ist Borusan Yatirim ve Pazarlama AS über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Borusan Yatirim ve Pazarlama AS?
Borusan Yatirim ve Pazarlama AS weist eine Nettogewinnmarge von 2177.2% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12.3% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr stark eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Borusan Yatirim ve Pazarlama AS?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Borusan Yatirim ve Pazarlama AS eine Dividendenaktie?
Ja. Mit einer Dividendenrendite von 7.8% zählt Borusan Yatirim ve Pazarlama AS zu den attraktiveren Dividendenzahlern.
Für welche Anleger ist Borusan Yatirim ve Pazarlama AS geeignet?
Besonders geeignet für wachstumsorientierte Langfristinvestoren. Attraktiv für einkommensorientierte Anleger. Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Borusan Yatirim ve Pazarlama AS Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Negatives Kursmomentum.
Wie ist das Momentum der Borusan Yatirim ve Pazarlama AS Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei -32.5% und wird als sehr schwach eingestuft. Dies spricht für einen negativen Trend.
Wie volatil ist die Borusan Yatirim ve Pazarlama AS Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 40.4%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als schwach ein.
Wie vergleicht sich Borusan Yatirim ve Pazarlama AS mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Borusan Yatirim ve Pazarlama AS bei Wachstum über dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität über dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.