Boryung Corporation (003850.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Boryung Corporation (003850.KS, ISIN: KR7003850005) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Pharmaceuticals im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 499 Mio. USD zählt Boryung Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Boryung Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Boryung Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Boryung weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,66). Das KGV von 6,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 18,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Boryung bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 76,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Boryung erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 3,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 35,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Boryung ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 24,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 20,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Volatilität von Boryung liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die Umsatzvolatilität von 21,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 21,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 30,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Boryung befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,74). Die 12-Monats-Performance von -0,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von -4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -15,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Boryung bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,66)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Boryung Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Boryung Corporation Aktie