Boston Omaha Corporation (BOMN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Boston Omaha Corporation (BOMN, ISIN: US1010441053) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Werbeagenturen im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 765 Mio. USD zählt Boston Omaha Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Boston Omaha Corporation zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Boston Omaha Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Boston Omaha wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,27). Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Boston Omaha wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 471,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 100,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%.

Profitabilität

Boston Omaha wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von -10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 86,9% liegt über dem Branchenschnitt von 44,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Boston Omaha konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 45,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Boston Omaha gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,88). Die Umsatzvolatilität von 54,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 20,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 435,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 193,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

Boston Omaha zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,19). Während der Branchenschnitt (Werbeagenturen) bei 2,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Boston Omaha seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,88)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Boston Omaha Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Boston Omaha Corporation Aktie