Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. (BOURSA.KW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. (BOURSA.KW, ISIN: KW0EQ0607022) ist ein KW-basiertes Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 603 Mio. USD zählt Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,00). Das KGV von 22,5 liegt nahe am Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 22,9, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 8,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 12,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 127,4% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 100,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 21,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 6,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 54,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 97,4% liegt über dem Branchenschnitt von 71,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 2,18). Der Verschuldungsgrad von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 31,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,06). Die Umsatzvolatilität von 24,9% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 21,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die 12-Monats-Performance von -11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 1,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,07). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,18)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,18)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. Aktie