bpost NV/SA (BPOST.BR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

bpost NV/SA (BPOST.BR, ISIN: BE0974268972) ist ein belgisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Fracht & Logistik im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 366 Mio. USD zählt bpost NV/SA zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

bpost NV/SA zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet bpost NV/SA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

bpost NV/ ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,89). Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

bpost NV/ wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 57,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 63,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt bpost NV/ im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von bpost NV/ ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 946,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 36,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 80,7% liegt über dem Branchenschnitt von 42,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von bpost NV/ ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,64). Die Umsatzvolatilität von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 335,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 63,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

bpost NV/ befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,25). Die 12-Monats-Performance von -25,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

bpost NV/ zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,08). Während der Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert bpost NV/ seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,89)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,86)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert bpost NV/SA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur bpost NV/SA Aktie