Bradsaude S.A. (SAUD3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bradsaude S.A. (SAUD3.SA, ISIN: BRSAUDACNOR9) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Krankenversicherungen im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,5 Mrd. USD zählt Bradsaude S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bradsaude S.A. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bradsaude S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bradsaude S.A. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,43). Das KGV von 15,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 22,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Bradsaude S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 246,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Bradsaude S.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 2,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 10,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Bradsaude S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 58,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Bradsaude S.A. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,67). Die Umsatzvolatilität von 11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 19,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 92,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Bradsaude S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,79). Die 12-Monats-Performance von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 21,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 16,9% liegt über dem Branchenschnitt von -1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Bradsaude S.A. eine solide Dividende (z-Score: 1,44). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bradsaude S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bradsaude S.A. Aktie