Brand Engagement Network Inc. (BNAI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Brand Engagement Network Inc. (BNAI, ISIN: US1049322076) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 41 Mio. USD zählt Brand Engagement Network Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Brand Engagement Network Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Brand Engagement Network Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Brand Engagement Network liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,94). Das KBV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 2,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 77,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Brand Engagement Network zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,76). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 31,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 112,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%. Die Wachstumsdynamik von Brand Engagement Network ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Brand Engagement Network ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -3,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von -2353,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von -735,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Brand Engagement Network bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4988,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%.

Stabilität

Brand Engagement Network zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -2,47). Die Umsatzvolatilität von 115,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 30,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 108,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 140,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 82,3% liegt über dem Branchenschnitt von 57,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 369,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 60,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Brand Engagement Network ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,55). Die 12-Monats-Performance von 83,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -62,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -46,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Brand Engagement Network zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Brand Engagement Network seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,76)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,01)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,47)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Brand Engagement Network Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Brand Engagement Network Inc. Aktie