Brand Engagement Network Inc. (BNAI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Brand Engagement Network Inc. (BNAI, ISIN: US1049322076) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 188 Mio. USD zählt Brand Engagement Network Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Brand Engagement Network Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Brand Engagement Network Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Brand Engagement Network weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -2,75). Das KBV von 51,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Brand Engagement Network zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,22). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 30,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 220,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%. Die Wachstumsdynamik von Brand Engagement Network ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Brand Engagement Network ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -4,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -141,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von -30811,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von -3693,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Brand Engagement Network bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 23,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 54,3% liegt über dem Branchenschnitt von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Brand Engagement Network zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -3,04). Die Umsatzvolatilität von 91,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 29,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 114,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 107,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 627,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 57,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 371,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 54,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Brand Engagement Network zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 3,94). Die 12-Monats-Performance von 1412,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 0,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 1001,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -17,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 179,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Brand Engagement Network zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Brand Engagement Network seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,75)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,22)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -4,60)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,04)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 3,94)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Brand Engagement Network Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Brand Engagement Network Inc. Aktie