BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3.SA, ISIN: BRAGROACNOR7) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Farm Products im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 354 Mio. USD zählt BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,21). Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 66,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -38,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 46,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 31,8% liegt über dem Branchenschnitt von 20,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,8% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 47,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt von 29,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,91). Die Umsatzvolatilität von 16,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 18,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 80,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 117,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Die 12-Monats-Performance von -11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,38). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas Aktie