BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3.SA, ISIN: BRAGROACNOR7) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Farm Products im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 367 Mio. USD zählt BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,09). Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 66,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -27,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 26,5% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 63,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 41,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,8% liegt über dem Branchenschnitt von 30,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,07). Die Umsatzvolatilität von 23,3% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 19,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 50,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 110,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Die 12-Monats-Performance von -8,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,41). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,78)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas Aktie