Braskem S.A. (BRKM5.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Braskem S.A. (BRKM5.SA, ISIN: BRBRKMACNPA4) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 812 Mio. USD zählt Braskem S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Braskem S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Braskem S.A. liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -2,00). Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Braskem S.A. ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 20,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 64,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -187,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Braskem S.A. liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Braskem S.A. ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -2,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1520,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 55,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 130,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 89,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Braskem S.A. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,36). Die Umsatzvolatilität von 20,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Chemie) von 20,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 258,2% liegt über dem Branchenschnitt von 133,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 87,2% liegt über dem Branchenschnitt von 49,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 72,0% liegt über dem Branchenschnitt von 46,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Braskem S.A. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,09). Die 12-Monats-Performance von -33,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 28,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -31,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Braskem S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Chemie) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Braskem S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,00)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,39)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,57)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Braskem S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Braskem S.A. Aktie