Brava Energia S.A. (BRAV3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Brava Energia S.A. (BRAV3.SA, ISIN: BRBRAVACNOR3) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Brava Energia S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Brava Energia S.A. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Brava Energia S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Brava Energia S.A. weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,97). Das KGV von 6,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 13,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Brava Energia S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5590,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 271,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 86,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Brava Energia S.A. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Brava Energia S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 24,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Brava Energia S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 189,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 63,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Brava Energia S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,31). Die Umsatzvolatilität von 89,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 35,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 529,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 212,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Brava Energia S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,15). Die 12-Monats-Performance von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 53,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Brava Energia S.A. ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,90). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,97)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,33)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Brava Energia S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Brava Energia S.A. Aktie