Brazilian Rare Earths Limited (BRE.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Brazilian Rare Earths Limited (BRE.AX, ISIN: AU0000305815) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 693 Mio. USD zählt Brazilian Rare Earths Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Brazilian Rare Earths Limited zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Brazilian Rare Earths Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Brazilian Rare Earths weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,78). Das KBV von 7,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Brazilian Rare Earths liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 31,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Brazilian Rare Earths ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -52,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von -1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Brazilian Rare Earths ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 13,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Brazilian Rare Earths zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,77). Die Umsatzvolatilität von 200,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 54,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 77,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 137,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 69,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 61,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 71,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 68,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Brazilian Rare Earths befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,22). Die 12-Monats-Performance von -2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 43,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -32,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Brazilian Rare Earths zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Other Precious Metals) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Brazilian Rare Earths seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,78)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,91)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,67)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,77)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Brazilian Rare Earths Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Brazilian Rare Earths Limited Aktie