Brazilian Rare Earths Limited (BRE.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Brazilian Rare Earths Limited (BRE.AX, ISIN: AU0000305815) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 841 Mio. USD zählt Brazilian Rare Earths Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Brazilian Rare Earths Limited zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Brazilian Rare Earths Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Brazilian Rare Earths weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,57). Das KBV von 6,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 2,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Brazilian Rare Earths wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,99). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Brazilian Rare Earths ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -24,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von -0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Brazilian Rare Earths ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,66). Der Verschuldungsgrad von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Brazilian Rare Earths zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,81). Die Umsatzvolatilität von 200,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 54,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 77,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 154,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 75,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 68,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 74,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 68,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Brazilian Rare Earths bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Die 12-Monats-Performance von 92,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 61,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Brazilian Rare Earths zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Other Precious Metals) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Brazilian Rare Earths seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,77)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,66)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,81)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Brazilian Rare Earths Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Brazilian Rare Earths Limited Aktie