BrightSpring Health Services Inc. Common Stock (BTSG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BrightSpring Health Services Inc. Common Stock (BTSG, ISIN: US10950A1060) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Healthcare Information Services im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,8 Mrd. USD zählt BrightSpring Health Services Inc. Common Stock zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BrightSpring Health Services Inc. Common Stock zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BrightSpring Health Services Inc. Common Stock systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BrightSpring Health Services Inc. Common Stock ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,52). Das KGV von 46,4 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 33,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 7,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von BrightSpring Health Services Inc. Common Stock fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 131,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 119,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,5% liegt über dem Branchenschnitt von 11,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von BrightSpring Health Services Inc. Common Stock bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -2,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

BrightSpring Health Services Inc. Common Stock ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 26,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von BrightSpring Health Services Inc. Common Stock liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,88). Die Umsatzvolatilität von 28,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 26,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 1816,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 191,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

BrightSpring Health Services Inc. Common Stock überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 2,01). Die 12-Monats-Performance von 220,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -6,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 60,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 39,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

BrightSpring Health Services Inc. Common Stock zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) bei 0,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert BrightSpring Health Services Inc. Common Stock seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,01)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BrightSpring Health Services Inc. Common Stock mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BrightSpring Health Services Inc. Common Stock Aktie