BRONCO BILLY Co. Ltd. (3091.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BRONCO BILLY Co. Ltd. (3091.T, ISIN: JP3831550003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 543 Mio. USD zählt BRONCO BILLY Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

BRONCO BILLY Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BRONCO BILLY Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von BRONCO BILLY liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,57). Das KGV von 34,8 liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 23,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

BRONCO BILLY wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 94,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von BRONCO BILLY liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 68,0% liegt über dem Branchenschnitt von 40,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von BRONCO BILLY liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 32,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

BRONCO BILLY zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,30). Die Umsatzvolatilität von 23,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Restaurants) von 22,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 86,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 164,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

BRONCO BILLY zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,50). Die 12-Monats-Performance von 47,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -4,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 26,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von BRONCO BILLY hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,74). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,62)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BRONCO BILLY Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BRONCO BILLY Co. Ltd. Aktie