Brookfield Renewable Corporation (BEPC.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Brookfield Renewable Corporation (BEPC.TO, ISIN: CA11285B1085) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,2 Mrd. USD zählt Brookfield Renewable Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Brookfield Renewable Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Brookfield Renewable Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Brookfield Renewable liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,28). Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Brookfield Renewable fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 146,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 93,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 14,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Brookfield Renewable zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -113,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 47,1% liegt über dem Branchenschnitt von 39,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Brookfield Renewable ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 366,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 155,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 127,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 59,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Brookfield Renewable liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die Umsatzvolatilität von 17,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 307,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 148,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Brookfield Renewable bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,19). Die 12-Monats-Performance von -18,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von -4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Brookfield Renewable eine solide Dividende (z-Score: 1,26). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Brookfield Renewable Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Brookfield Renewable Corporation Aktie