Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP, ISIN: BMG162581083) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,6 Mrd. USD zählt Brookfield Renewable Partners L.P. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Brookfield Renewable Partners L.P. zeichnet sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Brookfield Renewable Partners L.P. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Brookfield Renewable Partners L.P. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,12). Das KGV von 46,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 17,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 1,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Brookfield Renewable Partners L.P. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 134,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Brookfield Renewable Partners L.P. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,93). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 44,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Brookfield Renewable Partners L.P. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 328,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 129,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 88,6% liegt über dem Branchenschnitt von 59,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Brookfield Renewable Partners L.P. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Die Umsatzvolatilität von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 62,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 113,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Brookfield Renewable Partners L.P. weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,91). Die 12-Monats-Performance von 59,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 35,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 29,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Brookfield Renewable Partners L.P. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,36). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,91)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Brookfield Renewable Partners L.P. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Brookfield Renewable Partners L.P. Aktie