Brooks Automation Inc. (BRKS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Brooks Automation Inc. (BRKS, ISIN: US1143401024) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,8 Mrd. USD zählt Brooks Automation Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Brooks Automation Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Brooks Automation Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Brooks Automation wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,11). Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 3,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 1,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Brooks Automation wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 87,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Brooks Automation im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von -9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 45,3% liegt über dem Branchenschnitt von 36,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Brooks Automation ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Brooks Automation zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,39). Die Umsatzvolatilität von 18,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 123,6% liegt über dem Branchenschnitt von 69,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%.

Dividende

Brooks Automation zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,19). Während der Branchenschnitt (Halbleiter) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Brooks Automation seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,98)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Brooks Automation Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Brooks Automation Inc. Aktie