Brunello Cucinelli S.p.A. (BC.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Brunello Cucinelli S.p.A. (BC.MI, ISIN: IT0004764699) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,6 Mrd. USD zählt Brunello Cucinelli S.p.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Brunello Cucinelli S.p.A. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Brunello Cucinelli S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Brunello Cucinelli S.p.A. wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,98). Das KGV von 42,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 19,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 10,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Brunello Cucinelli S.p.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 158,8% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 86,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,4% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Brunello Cucinelli S.p.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 23,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Brunello Cucinelli S.p.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Luxusgüter) von 20,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 77,3% liegt über dem Branchenschnitt von 46,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 91,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Brunello Cucinelli S.p.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,29). Die Umsatzvolatilität von 30,6% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 22,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 71,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 141,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Brunello Cucinelli S.p.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,73). Die 12-Monats-Performance von -19,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -4,2% liegt über dem Branchenschnitt von -10,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Brunello Cucinelli S.p.A. fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,51). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Brunello Cucinelli S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Brunello Cucinelli S.p.A. Aktie