BSE Limited (BSE.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BSE Limited (BSE.NS, ISIN: INE118H01025) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,6 Mrd. USD zählt BSE Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

BSE Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BSE Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von BSE besonders hoch aus (z-Score: -1,90). Das KGV von 67,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 25,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 28,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 35,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von BSE ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 556,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 97,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,0% liegt über dem Branchenschnitt von 9,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von BSE ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

BSE überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 8,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 52,4% liegt über dem Branchenschnitt von 35,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 74,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 66,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. BSE gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von BSE besonders niedrig aus (z-Score: 4,08). Der Verschuldungsgrad von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

BSE weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,03). Die Umsatzvolatilität von 75,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 92,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,8% liegt über dem Branchenschnitt von 35,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,4% liegt über dem Branchenschnitt von 28,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

BSE zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,14). Die 12-Monats-Performance von 74,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 16,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 35,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

BSE zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,00). Während der Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert BSE seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,90)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,81)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,78)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 4,08)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BSE Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BSE Limited Aktie