Buffalo Inc. (6676.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Buffalo Inc. (6676.T, ISIN: JP3921080002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Computer-Hardware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 414 Mio. USD zählt Buffalo Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Buffalo Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Buffalo Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Buffalo liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,28). Das KGV von 8,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 20,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Buffalo ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 67,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Buffalo ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 4,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 25,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Buffalo weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Buffalo zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,46). Die Umsatzvolatilität von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 23,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 39,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 79,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 66,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 55,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Buffalo weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,02). Die 12-Monats-Performance von 143,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 45,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Buffalo bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,81). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Buffalo Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Buffalo Inc. Aktie