Bursa Malaysia Berhad (1818.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bursa Malaysia Berhad (1818.KL, ISIN: MYL1818OO003) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Bursa Malaysia Berhad zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bursa Malaysia Berhad zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bursa Malaysia Berhad systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Bursa Malaysia Berhad liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,04). Das KGV von 27,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 9,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,3 liegt über dem Branchenschnitt von 6,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Bursa Malaysia Berhad wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 110,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Bursa Malaysia Berhad liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 8,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 34,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 73,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 67,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Bursa Malaysia Berhad überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,89). Der Verschuldungsgrad von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Bursa Malaysia Berhad eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 2,05). Die Umsatzvolatilität von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Bursa Malaysia Berhad attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Bursa Malaysia Berhad bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Die 12-Monats-Performance von 10,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 9,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Bursa Malaysia Berhad ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,84). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,89)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,05)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bursa Malaysia Berhad mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bursa Malaysia Berhad Aktie