Business-intelligence of Oriental Nations Corporation Ltd. (300166.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Business-intelligence of Oriental Nations Corporation Ltd. (300166.SZ, ISIN: CNE100000ZB0) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Business-intelligence of Oriental Nations Corporation Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Business-intelligence of Oriental Nations Corporation Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Business-intelligence of Oriental Nations Corporation liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,08). Das KBV von 3,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Business-intelligence of Oriental Nations Corporation wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 138,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 108,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 26,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Business-intelligence of Oriental Nations Corporation ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 26,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Business-intelligence of Oriental Nations Corporation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,1% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 11,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 39,9% liegt über dem Branchenschnitt von 25,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Business-intelligence of Oriental Nations Corporation schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,04). Die Umsatzvolatilität von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 515,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 125,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 83,6% liegt über dem Branchenschnitt von 56,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 73,9% liegt über dem Branchenschnitt von 54,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Business-intelligence of Oriental Nations Corporation zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von 40,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -14,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -22,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Business-intelligence of Oriental Nations Corporation zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Business-intelligence of Oriental Nations Corporation seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Business-intelligence of Oriental Nations Corporation Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Business-intelligence of Oriental Nations Corporation Ltd. Aktie