BuySell Technologies Co.Ltd. (7685.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BuySell Technologies Co.Ltd. (7685.T, ISIN: JP3778270003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt BuySell Technologies Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BuySell Technologies Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BuySell Technologies Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BuySell Technologies wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,37). Das KGV von 21,4 liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 17,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 6,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

BuySell Technologies überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,92). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 581,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 79,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von BuySell Technologies ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

BuySell Technologies wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 52,3% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von BuySell Technologies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 33,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 48,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 47,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,6% liegt über dem Branchenschnitt von 31,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Volatilität von BuySell Technologies liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,89). Die Umsatzvolatilität von 61,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 67,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 93,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,9% liegt über dem Branchenschnitt von 39,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt von 40,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von BuySell Technologies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Die 12-Monats-Performance von 69,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -7,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -19,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von BuySell Technologies ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BuySell Technologies Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BuySell Technologies Co.Ltd. Aktie