CAB Payments Holdings Limited (CABP.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CAB Payments Holdings Limited (CABP.L, ISIN: GB00BMCYKB41) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 295 Mio. USD zählt CAB Payments Holdings Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

CAB Payments Holdings Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CAB Payments Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von CAB Payments Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,13). Das KGV von 16,2 liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 11,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 1,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von CAB Payments Holdings fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 330,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 133,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,7% liegt über dem Branchenschnitt von 10,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

CAB Payments Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 46,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist CAB Payments Holdings konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 223,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von CAB Payments Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,14). Die Umsatzvolatilität von 71,3% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 38,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 74,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,4% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,3% liegt über dem Branchenschnitt von 24,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

CAB Payments Holdings überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,55). Die 12-Monats-Performance von 106,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 48,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 35,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 35,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

CAB Payments Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) bei 3,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert CAB Payments Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CAB Payments Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CAB Payments Holdings Limited Aktie