Cal-Maine Foods Inc. (CALM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cal-Maine Foods Inc. (CALM, ISIN: US1280302027) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Farm Products im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Cal-Maine Foods Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Cal-Maine Foods Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cal-Maine Foods Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Cal-Maine Foods deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,25). Das KGV von 5,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 12,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Cal-Maine Foods durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 215,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 63,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Cal-Maine Foods ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Cal-Maine Foods gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 22,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 4,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 20,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 33,8% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Cal-Maine Foods gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

Cal-Maine Foods zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,26). Die Umsatzvolatilität von 44,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 18,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 111,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 138,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,0% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Cal-Maine Foods bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Die 12-Monats-Performance von -15,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -10,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Cal-Maine Foods herausragend hoch aus (z-Score: 1,70). Die Dividendenrendite (12M) von 6,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,83)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cal-Maine Foods Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cal-Maine Foods Inc. Aktie