Callaway Golf Company (ELY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Callaway Golf Company (ELY, ISIN: US1311931042) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Callaway Golf Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Callaway Golf Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Callaway Golf Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,27). Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Callaway Golf Company bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 92,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Callaway Golf Company im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von -1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 60,3% liegt über dem Branchenschnitt von 42,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Callaway Golf Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,6% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 38,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 44,7% liegt über dem Branchenschnitt von 37,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Callaway Golf Company gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,64). Die Umsatzvolatilität von 44,7% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 25,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 341,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 123,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

Callaway Golf Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,19). Während der Branchenschnitt (Leisure) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Callaway Golf Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Callaway Golf Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Callaway Golf Company Aktie