Camping World Holdings Inc. (CWH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Camping World Holdings Inc. (CWH, ISIN: US13462K1097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Auto - Dealerships im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 440 Mio. USD zählt Camping World Holdings Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Camping World Holdings Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Camping World Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Camping World Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,70). Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Camping World Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 16,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 92,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 58,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Camping World Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 29,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Camping World Holdings weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 613,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 98,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 92,6% liegt über dem Branchenschnitt von 52,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,6% liegt über dem Branchenschnitt von 37,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Camping World Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,83). Die Umsatzvolatilität von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 165,3% liegt über dem Branchenschnitt von 86,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 78,5% liegt über dem Branchenschnitt von 43,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 70,7% liegt über dem Branchenschnitt von 38,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Camping World Holdings besonders schwach aus (z-Score: -2,62). Die 12-Monats-Performance von -49,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -50,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -39,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Camping World Holdings ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,30). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,70)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,91)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,62)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Camping World Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Camping World Holdings Inc. Aktie