Canadian Utilities Limited (CU-X.TO) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: CA1367171057 | Sektor: Versorger | Branche: Diversified Utilities | Land: CA
Stand: 05.08.2026
Überblick
Canadian Utilities Limited (CU-X.TO, ISIN: CA1367171057) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,2 Mrd. USD zählt Canadian Utilities Limited zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Canadian Utilities Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Canadian Utilities Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Canadian Utilities wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,32). Das KGV von 347,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.
Wachstum
Die Wachstumsdynamik von Canadian Utilities ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 46,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.
Profitabilität
Canadian Utilities wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 24,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.
Verschuldung
Die Verschuldung von Canadian Utilities liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 105,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 98,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 64,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 57,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,3% liegt über dem Branchenschnitt von 41,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.
Stabilität
Die Stabilität von Canadian Utilities ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,02). Die Umsatzvolatilität von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 35,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%.
Dividende
Canadian Utilities zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,50). Während der Branchenschnitt (Diversified Utilities) bei 3,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Canadian Utilities seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,83)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,50)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Canadian Utilities Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Canadian Utilities Limited Aktie
Ist Canadian Utilities Limited über- oder unterbewertet?
Die Bewertung liegt in etwa im marktüblichen Bereich.
Wie profitabel ist Canadian Utilities Limited?
Canadian Utilities Limited weist eine Nettogewinnmarge von 3.3% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0.5% auf. Damit wird die Profitabilität als schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Canadian Utilities Limited?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 105.7%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als sehr schwach.
Ist Canadian Utilities Limited eine Dividendenaktie?
Nein. Canadian Utilities Limited ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Canadian Utilities Limited geeignet?
Die Aktie bietet ein ausgewogenes Profil für verschiedene Anlegertypen.
Welche Risiken gibt es bei der Canadian Utilities Limited Aktie?
Zentrale Risiken sind: Schwaches Wachstumsprofil. Erhöhte Verschuldung. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Canadian Utilities Limited Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Canadian Utilities Limited Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt k.A.. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr stark ein.
Wie vergleicht sich Canadian Utilities Limited mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Canadian Utilities Limited bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung im Marktdurchschnitt.