Capcom Co. Ltd. (9697.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Capcom Co. Ltd. (9697.T, ISIN: JP3218900003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Elektronische Spiele & Multimedia im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,9 Mrd. USD zählt Capcom Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Capcom Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Capcom Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Capcom wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,07). Das KGV von 28,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 13,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 6,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Capcom liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 105,0% liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 59,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Capcom gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 6,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 30,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 58,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 63,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Capcom gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Capcom weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,41). Der Verschuldungsgrad von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Capcom zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,12). Die Umsatzvolatilität von 24,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 22,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 24,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 256,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Capcom weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,37). Die 12-Monats-Performance von 8,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von -20,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 48,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Capcom zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,48). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Capcom Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Capcom Co. Ltd. Aktie