Capcom Co. Ltd. (9697.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Capcom Co. Ltd. (9697.T, ISIN: JP3218900003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Elektronische Spiele & Multimedia im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,0 Mrd. USD zählt Capcom Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Capcom Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Capcom Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Capcom wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,96). Das KGV von 25,9 liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 14,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 6,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Capcom liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 105,0% liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 60,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Capcom gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 6,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 30,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 58,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 63,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Capcom gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Capcom weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,38). Der Verschuldungsgrad von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Capcom zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,15). Die Umsatzvolatilität von 24,4% liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 21,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 24,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 253,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,4% liegt über dem Branchenschnitt von 48,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Capcom bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Die 12-Monats-Performance von -4,4% liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von -13,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 17,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Capcom zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,45). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Capcom Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Capcom Co. Ltd. Aktie