Capital Product Partners L.P. (CPLP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Capital Product Partners L.P. (CPLP, ISIN: MHY110822068) ist ein GR-basiertes Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 979 Mio. USD zählt Capital Product Partners L.P. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Capital Product Partners L.P. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Capital Product Partners L.P. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Capital Product Partners L.P. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,15). Das KGV von 25,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Capital Product Partners L.P. ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 206,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 59,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 128,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -11,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 32,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Capital Product Partners L.P. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Capital Product Partners L.P. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 25,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 54,3% liegt über dem Branchenschnitt von 34,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Capital Product Partners L.P. weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 214,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 40,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 65,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 63,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Capital Product Partners L.P. ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,65). Die Umsatzvolatilität von 47,2% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 331,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 78,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

Capital Product Partners L.P. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,45). Während der Branchenschnitt (Marine Shipping) bei 3,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Capital Product Partners L.P. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,81)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Capital Product Partners L.P. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Capital Product Partners L.P. Aktie