Capstone Copper Corp. (CS.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Capstone Copper Corp. (CS.TO, ISIN: CA14071L1085) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Kupfer im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,5 Mrd. USD zählt Capstone Copper Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Capstone Copper Corp. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Capstone Copper Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Capstone Copper ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,24). Das KGV von 15,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 18,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Capstone Copper zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 429,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 73,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 61,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Capstone Copper ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Capstone Copper bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,0% liegt über dem Branchenschnitt von 9,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 32,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Capstone Copper liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 20,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 31,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Capstone Copper schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,25). Die Umsatzvolatilität von 46,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 21,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 124,3% liegt über dem Branchenschnitt von 106,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 59,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Capstone Copper liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die 12-Monats-Performance von 41,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 79,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Capstone Copper zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Kupfer) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Capstone Copper seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,32)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Capstone Copper Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Capstone Copper Corp. Aktie