Cardinal Infrastructure Group Inc. (CDNL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cardinal Infrastructure Group Inc. (CDNL, ISIN: US14154A1025) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 383 Mio. USD zählt Cardinal Infrastructure Group Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Cardinal Infrastructure Group Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cardinal Infrastructure Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Cardinal Infrastructure Group deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,56). Das KGV von 15,2 liegt nahe am Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 14,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 1,6 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Cardinal Infrastructure Group zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,31). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,6% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 17,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Cardinal Infrastructure Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 17,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 17,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Cardinal Infrastructure Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 50,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 48,2% liegt über dem Branchenschnitt von 35,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%.

Stabilität

Die Volatilität von Cardinal Infrastructure Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Die Umsatzvolatilität von 25,5% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 71,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 107,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 97,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Cardinal Infrastructure Group gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,17). Die 3-Monats-Performance von -63,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von -5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Cardinal Infrastructure Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Cardinal Infrastructure Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,17)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cardinal Infrastructure Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cardinal Infrastructure Group Inc. Aktie