CARE Ratings Limited (CARERATING.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CARE Ratings Limited (CARERATING.NS, ISIN: INE752H01013) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 522 Mio. USD zählt CARE Ratings Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

CARE Ratings Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CARE Ratings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von CARE Ratings liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,19). Das KGV von 28,1 liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 5,3 liegt über dem Branchenschnitt von 3,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von CARE Ratings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 100,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,9% liegt über dem Branchenschnitt von 12,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,8% liegt über dem Branchenschnitt von 7,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von CARE Ratings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 36,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 51,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 71,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Die Stabilität von CARE Ratings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Die Umsatzvolatilität von 25,9% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 21,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 31,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von CARE Ratings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Die 12-Monats-Performance von 8,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 6,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -0,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von CARE Ratings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 2,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CARE Ratings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CARE Ratings Limited Aktie