CarGurus Inc. (CARG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CarGurus Inc. (CARG, ISIN: US1417881091) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Auto - Dealerships im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,3 Mrd. USD zählt CarGurus Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CarGurus Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CarGurus Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von CarGurus liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,56). Das KGV von 22,1 liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 16,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 13,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

CarGurus wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 93,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

CarGurus gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 2,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 28,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 89,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. CarGurus gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von CarGurus bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 120,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 44,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

CarGurus zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,39). Die Umsatzvolatilität von 33,5% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 21,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 63,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 78,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von CarGurus bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,41). Die 12-Monats-Performance von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von -3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

CarGurus zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Auto - Dealerships) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert CarGurus seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,51)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CarGurus Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CarGurus Inc. Aktie