Caribou Biosciences Inc. (CRBU) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Caribou Biosciences Inc. (CRBU, ISIN: US1420381089) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 46 Mio. USD zählt Caribou Biosciences Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Caribou Biosciences Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Caribou Biosciences ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,54). Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 2,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Caribou Biosciences bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -2,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 501,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -22,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 134,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Caribou Biosciences besonders schwach aus (z-Score: -3,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -72,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von -1030,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -285,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von -129,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 48,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Caribou Biosciences bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,29). Der Verschuldungsgrad von 21,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 19,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,7% liegt über dem Branchenschnitt von 14,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%.

Stabilität

Caribou Biosciences gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,64). Die Umsatzvolatilität von 57,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 41,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 81,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 110,3% liegt über dem Branchenschnitt von 61,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 84,3% liegt über dem Branchenschnitt von 71,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Caribou Biosciences besonders schwach aus (z-Score: -2,79). Die 12-Monats-Performance von -82,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -74,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Caribou Biosciences zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Caribou Biosciences seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,68)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,27)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,79)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Caribou Biosciences Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Caribou Biosciences Inc. Aktie