Cartesian Growth Corporation II (RENE) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: KYG193051128 | Sektor: Finanzdienstleistungen | Branche: Shell Companies | Land: US
Stand: 05.08.2026
Überblick
Cartesian Growth Corporation II (RENE, ISIN: KYG193051128) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Shell Companies im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 155 Mio. USD zählt Cartesian Growth Corporation II zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Cartesian Growth Corporation II zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cartesian Growth Corporation II systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Cartesian Growth Corporation II ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,96). Das KGV von 66,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 31,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Profitabilität
Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Cartesian Growth Corporation II besonders schwach aus (z-Score: -1,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von -0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Verschuldung
Cartesian Growth Corporation II ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 38,7% liegt über dem Branchenschnitt von 28,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,1% liegt über dem Branchenschnitt von 12,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.
Stabilität
Cartesian Growth Corporation II überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 2,19). Die Gewinnvolatilität von 105,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 257,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 8,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 8,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht Cartesian Growth Corporation II attraktiv für risikobewusste Anleger.
Dividende
Cartesian Growth Corporation II zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Shell Companies) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Cartesian Growth Corporation II seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,96)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,95)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,19)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Cartesian Growth Corporation II mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Cartesian Growth Corporation II Aktie
Ist Cartesian Growth Corporation II über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Cartesian Growth Corporation II?
Cartesian Growth Corporation II weist eine Nettogewinnmarge von 0.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2.7% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Cartesian Growth Corporation II?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 5.6%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als neutral.
Ist Cartesian Growth Corporation II eine Dividendenaktie?
Nein. Cartesian Growth Corporation II ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Cartesian Growth Corporation II geeignet?
Die Aktie bietet ein ausgewogenes Profil für verschiedene Anlegertypen.
Welche Risiken gibt es bei der Cartesian Growth Corporation II Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Cartesian Growth Corporation II Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Cartesian Growth Corporation II Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 8.9%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr stark ein.
Wie vergleicht sich Cartesian Growth Corporation II mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Cartesian Growth Corporation II bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.