CarTrade Tech Limited (CARTRADE.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CarTrade Tech Limited (CARTRADE.BO, ISIN: INE290S01011) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Auto - Dealerships im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 881 Mio. USD zählt CarTrade Tech Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

CarTrade Tech Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CarTrade Tech Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CarTrade Tech wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,09). Das KGV von 37,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 15,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von CarTrade Tech fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 212,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 93,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von CarTrade Tech liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 28,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 54,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von CarTrade Tech ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,05). Der Verschuldungsgrad von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 55,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

CarTrade Tech weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,11). Die Umsatzvolatilität von 39,6% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 20,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 180,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 75,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,4% liegt über dem Branchenschnitt von 43,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,4% liegt über dem Branchenschnitt von 38,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von CarTrade Tech bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,01). Die 12-Monats-Performance von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von -3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -24,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

CarTrade Tech zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Auto - Dealerships) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert CarTrade Tech seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CarTrade Tech Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CarTrade Tech Limited Aktie