Catalyst Metals Limited (CYL.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Catalyst Metals Limited (CYL.AX, ISIN: AU000000CYL6) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 978 Mio. USD zählt Catalyst Metals Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Catalyst Metals Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Catalyst Metals Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Catalyst Metals ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,42). Das KGV von 11,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 16,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,7, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Catalyst Metals ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,93). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 77,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 28,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 44,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Catalyst Metals ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Catalyst Metals liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,3% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 8,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 29,3% liegt über dem Branchenschnitt von 20,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 54,0% liegt über dem Branchenschnitt von 38,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Catalyst Metals liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Catalyst Metals besonders hoch aus (z-Score: -1,90). Die Umsatzvolatilität von 103,1% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 51,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 211,2% liegt über dem Branchenschnitt von 147,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 75,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 66,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 68,2% liegt über dem Branchenschnitt von 56,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Catalyst Metals ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,29). Die 12-Monats-Performance von -13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 84,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -33,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -15,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Catalyst Metals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Gold) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Catalyst Metals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,93)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,90)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Catalyst Metals Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Catalyst Metals Limited Aktie