Catcher Technology Co. Ltd. (2474.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Catcher Technology Co. Ltd. (2474.TW, ISIN: TW0002474004) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Metal Fabrication im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt Catcher Technology Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Catcher Technology Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Catcher Technology Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Catcher Technology ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,08). Das KGV von 18,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 27,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Catcher Technology bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -77,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 64,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,2% liegt über dem Branchenschnitt von 15,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Catcher Technology erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 38,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 30,4% liegt über dem Branchenschnitt von 23,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Catcher Technology ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,3% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 30,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 30,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,5% liegt über dem Branchenschnitt von 22,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Catcher Technology bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Die Umsatzvolatilität von 67,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 22,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 39,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 245,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Catcher Technology zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,26). Die 12-Monats-Performance von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 60,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 1,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Catcher Technology herausragend hoch aus (z-Score: 1,61). Die Dividendenrendite (12M) von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Catcher Technology Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Catcher Technology Co. Ltd. Aktie